Обилие ложных сигналов, особенно если настройки не соответствуют таймфрейму или рынку. Вход в рынок происходит при открытии следующей после сигнальной свечи. Настройки для индикатора стандартные – период скользящей равен 20 свечам, а множитель двойного стандартного отклонения – 2. Эта закономерность и заложена в принцип использования стохастика.
Осциллятор стохастик: подробное руководство, лучшие настройки и торговые стратегии
В зависимости от платформы, на который вы будете производить анализ (Живой График или Метатрейдер 4/5), панель настроек может различаться. Мы же рассмотрим на примере самого популярного и распространенного терминала – МТ4. Эти уровни рекомендованы еще самим создателем, но трейдер вправе менять их в настройках, подстраивая под свою индивидуальную торговую стратегию. При создании он заложил в основу Моментум, то есть насколько изменяется амплитуда цены.
- При этом их совместное использование скорее принесет больше путаницы, чем пользы, из-за высокой частоты сигналов этих индикаторов и наличия ложных сигналов.
- Сплошная оранжевая линия на изображении выше называется %K, а синяя линия – это 3-периодная скользящая средняя кривой %K.
- Как правило, параметры инструмента задаются тремя значениями.
- Допустим, цена обновляет свои максимумы, а в этот момент Стохастик падает, обновляя наоборот – минимумы.
Плюсы и минусы стохастического осциллятора
На примерах разобраны торговые стратегии со стохастическим осциллятором, стили торговли и периоды времени, которые лучше подходят для этого индикатора импульса. Лучше всего для подтверждения сигналов подходят разворотные паттерны свечей и фигуры графического анализ типа треугольников и головы с плечами. Строго рекомендуется использовать стохастик совместно с трендовыми индикаторами. Не пожалейте времени на изучение торговой стратегии стохастика вместе с лентами Боллинджера. В рамках этого тренда на пересечении линий индикатора в зоне перекупленности открываем короткую позицию со стопом чуть выше последнего максимума.
Настройка перемещений мыши
Например, RSI, который работает не так быстро, как стохастический осциллятор, но дает меньше ложных сигналов. Перепроданность возникает на нисходящем тренде, когда линия пробивает уровень 20% сверху вниз. По аналогии, данное состояние является сигналом к замедлению падения цены и скорому возвращению роста. Покупку рекомендуется делать, когда кривая выходит из зоны перепроданности повторно пересекая линию 20% снизу вверх. Подобный функционал позволяет настроить индикатор под любой торговый инструмент и рынок.
Настройка кнопок мыши
Также вместо уровней 20 и 80 устанавливаем одну отметку на 50-уровне. Медвежий паттерн формируется, когда цена фиксирует более высокий минимум, а осциллятор – более низкий минимум. В дальнейшем происходит отскок цены и разворот в обратном направлении. На графике синими квадратами отмечены области перекупленности, а красными – перепроданности.
На закрытии свечи фиксируем прибыль по цене 1,34695. На иллюстрации выше приведен пример стохастического осциллятора после всех преобразований. По принципу работы скальпинг похож на стратегию пересечения стохастика. Отличия лишь в рабочем таймфрейме и настройке параметров, которые делают индикатор более чувствительным и быстрым.
Ниже я покажу, как пользоваться стохастическим осциллятором на примере графика EURUSD. Здесь 5 означает, что значения максимумов и минимумов будут рассчитываться за последние пять свечей. Процедуру установки этого индикатора стандартная для MetaTrader4. Если вы новичок, можете посмотреть пошаговую инструкцию по установке на примере индикатора “Сжатие полос Боллинджера” здесь.
Поэтому он получил широкое применение в торговле на Форексе, фондовых рынках, торговле фьючерсами. Даже криптовалютный рынок поддается анализу с помощью этого индикатора. В этой стратегии основным инструментом будут полосы Боллинджера, а осциллятор стохастик будет применяться в качестве фильтра сигналов. Кстати, подробно о них вы можете почитать в моей статье«Индикатор полосы Боллинджера Форекс». На завершении бара пробития входим в рынок (синяя линия).
Тейк-профит ставится на расстоянии стопа или больше его на 5-10 пунктов. Торговлю рекомендуется вести небольшими фиксированными лотами. Скальпинг относится к виду высокочастотного трейдинга и популярен среди алгоритмических трейдеров, которые активно используют ботов в работе.
Все вышеперечисленные типы сигналов будут бесполезны, так как линии Стохастика будут преобладать в одной из критических зон, постоянно пересекаясь между собой. Новички часто путают это, заключая сделки, которые в результате оказываются убыточными. Стохастик (Stochastic Oscillator) является популярным техническим индикатором не только у профессиональных трейдеров, но и новичков. Stochastic способен четко определить момент разворота тренда и зарабатывать даже на краткосрочных коррекциях против тенденции на рынке.
Но не факт, что на других таймфреймах и торговых инструментах результаты будут такими же. Проведите свое собственное сравнение стохастиков прямо сейчас. Сделать это можно на LiteFinance в несколько кликов без регистрации. Продолжим описание индикатора стохастик рассмотрением его формулы. Сплошная оранжевая линия на изображении выше называется %K, а синяя линия – это 3-периодная скользящая средняя кривой %K.
На дневном чарте фиксируем восходящий долгосрочный тренд. Следовательно, мы будем открывать только длинные позиции. Стоп-лосс устанавливается на экстремуме локального минимума 3-5 предшествующих свечей.
Прежде чем мы перейдем к разбору торговых стратегий, нужно первым делом понять, что из себя представляет индикатор Stochastic. Не зная его формулы и алгоритма, по которому происходит вычисление, не получится полноценного анализа. Вы должны научиться понимать и чувствовать рынок, а не просто слепо следовать сигналам и рекомендациям от компьютерных программ. Это любимый инструмент для определения точек разворота тренда, как у новичков, так и опытных профи.
А только на те, которые происходят в области перекупленности и перепроданности. Так хоть как-то будут отсекаться рыночные шумы и ложные сигналы. Ну а теперь подробнее https://forexww.org/ разберем остальные типы торговых сигналов, когда следует заключать сделки. Первый – это выход из критических зон перекупленности и перепроданности.
Первым делом с помощью медленного стохастического осциллятора выявляем общий тренд. Если линия %K движется сверху-вниз, то тренд нисходящий. В зависимости от того, в какой зоне находится индикатор, можно понять жизненный цикл тренда. Например, если линия находится в верхней части графика, но движется сверху-вниз, значит «медвежий» тренд находится в начальной стадии своего развития. Уверен, из текста выше вы уже поняли, что такое дивергенция, ее бычий и медвежий вид. Если все же чувствуете неуверенность в данном вопросе, то обязательно прочитайте статью “Что такое дивергенция на форекс”, там детально разобран этот вопрос.
Как настроить индикатор для прибыльной торговли, и какие стратегии выбрать – об этом вы узнаете ниже. Индикатор следует за ценой и, следовательно, может запаздывать. Сигналы могут появиться уже после начала движения цены. Возможность использовать на любых таймфреймах и рынках. Входим в рынок на открытии следующей после сигнальной свечи. В этой стратегии нам понадобится одна линия, поэтому, если есть возможность выключить скользящую среднюю %D, лучше это сделать, чтобы она не мешала восприятию.
А вот нахождение в зоне перепроданности, напротив, чаще всего предшествует скорому росту. Каждый торговый инструмент отличаются своим поведением. Ниже я расскажу об специфике трейдинга с помощью индикатора стохастик на фьючерсах S&P 500, золоте и долларе США. Ордер открываем по цене 1,37637 пункта, как только седлающий бар пересечет минимальную точку паттерна (синяя линия). Сигналом к выходу с рынка будет пересечение кривых, отмеченное красным кружком.
И если научиться грамотно использовать этот инструмент, то соотношение прибыльных и убыточных сделок существенно переместится в пользу первых. Эффективность индикатора сильно зависит от его правильной скользящая средняя настройки. На этом же участке %K пересекает %D снизу вверх, тем самым подтверждая первичный сигнал. На часовом таймфрейме дожидаемся пересечения кривыми отметки 10% (синий кружок).
Чтобы визуально удобно было применять эту торговую систему, стоит перенастроить стохастический осциллятор. На графике выше с помощью медленного стохастического осциллятора определим общий тренд. Кружками и фиолетовыми линиями отмечены локальные максимумы на ценовом графике и индикаторе стохастик. Сформирован бычий паттерн – опережающий сигнал разворота. В дальнейшем идет краткосрочное снижение цены (красная область) и происходит разворот, формирование нового бычьего тренда (зеленая область). За сигнал стохастика здесь принимаются пересечения %K и %D в области выше 80% и ниже 20%.
Стохастический осциллятор — это технический индикатор импульса, отображающий текущее положение цены относительно диапазона цен в течение определенного времени. Использование стохастика допустимо на любых таймфреймах. Индикатор измеряет последние цены относительно среднего уровня цен в прошлом, отображая их по шкале от 0 до 100. Значения ниже 20 появляются при наличии перепроданности на рынке, а более 80 — при перекупленности.
Она является сигналом к замедлению роста и возможном развороте вниз. В классической схеме продажу рекомендуется производить в момент, когда осуществляется повторное пересечение сверху вниз уровня 80%. Выше зеленым овалом выделено пересечение кривой %K линии %D снизу вверх. Так как сигнал состоялся в зоне ниже 20%, вероятность того, что он окажется ложным сильно, уменьшается.
Пробитие 50-уровневого кроссовера линией индикатора происходит чуть позже (зеленый кружок). К этому моменту ценовой график ушел далеко вверх, и мы можем зафиксировать прибыль на уровне зеленой линии. Выше для сравнения расположен ценовой график, на котором цифрами отмечены 5 сигналов стохастического осциллятора.
При восходящем тренде текущая цена закрытия на некоторое время останавливается на уровне предшествующих локальных максимумов. А при «медвежьем» — замирает на отметке предшествующих минимумов. Стратегия порога перекупленности/перепроданности, стратегия 50-уровневых кроссоверов, скальпинг, стратегия дневной торговли, свинг трейдинг и другие. Но важно правильно выставлять настройки в зависимости от таймфрейма, на котором ведется анализ графика. И для новичков лучше избегать краткосрочной торговли, так как из-за большого рыночного шума Стохастик демонстрирует не самые лучшие результаты. Постигайте технический анализ полностью, ведь он не ограничивается только индикаторами.
Готовые торговые стратегии со стохастическим осциллятором обычно включают рекомендации по настройкам индикатора. Стохастический осциллятор — один из лучших инструментов для обнаружения точек входа в рынок. Индикатор измеряет импульс движения рынка на основании прошлых показателей, определяя степень перекупленности и перепроданности рынка.
Можно настроить кнопку мыши на выполнение определенной задачи. Следующий блок позволяет активировать функцию автоматического позиционирования курсора в диалоговых окнах. Например, на экране появляется ошибка или сообщение, и указатель мгновенно оказывается на кнопке «ОК», «Да» или «Отмена». Эта функция позволяет перетаскивать элементы без удержания кнопки, то есть, одно нажатие, перемещение, еще одно нажатие. Скорость двойного клика настраивается соответствующим ползунком.
Не обращайте внимание на то, что там рассматривается другой индикатор. Стохастический осциллятор следует классическим правилам технического анализа для дивергенций и конвергенций. Все, что вы прочитаете в этой статье, будет полностью справедливо и для нашего стохастика. Перекупленность возникает на восходящем движении, когда основная линия пересекает уровень 80% снизу вверх.
Использование торговой стратегии — необходимое условие для получения стабильного профита. Приведенные торговые стратегии со стохастическим осциллятором учитывают все нюансы, с которыми сталкиваются трейдеры во время реальной торговли. Сигнал на продажу формируется, когда основная линия моментума пересекает сверху вниз сигнальную. На графике выше этот момент выделен красной стрелкой. Если же стохастик пересекает сигнальную снизу вверх (зеленая стрелка), открываем длинную позицию. Стопы можно устанавливать чуть ниже локальных минимумов в пределах нескольких свечей от точки входа в рынок.
Несмотря на свой почтенный возраст, стохастический осциллятор – прекрасное дополнение для любой стратегии. При настройках 5.3.3 период %K составляет 5 свечей, сигнальная %D берется с периодом в 3 свечи, а сглаживание – 3. Он выдает много сигналов, но часть из них могут быть ложными. Под этим термином чаще всего подразумевают период кривой %K.
Если вы хотите больше узнать об Индексе относительной силы (RSI) и связанных с ним торговых системах, рекомендую прочитать статью по ссылке. Стоп-лосс устанавливается с небольшим отступом от экстремальной точки пробойного бара. Идеальной позицией для тейк-профита будет противоположная полоса Боллинджера. При покупке его стоит разместить на верхней ленте, а при продаже – на нижней. Рассмотрим длинный и короткий сетап в рынке на реальном примере свинг-трейдинга.
Если сочетать одновременно эти два индикатора, то можно повысить эффективность своей торговли. Одна из самых популярных и проверенных временем торговых стратегий, которая пользуется особенной популярностью среди опытных профи. Чтобы избежать потерь, опытные профи рекомендуют комбинировать Стохастик с любим трендовым индикатором, который будет исключительно в качестве фильтра. Отличная комбинация – Стохастик и Простая скользящая средняя. Допустим, цена обновляет свои максимумы, а в этот момент Стохастик падает, обновляя наоборот – минимумы.
В следующих разделах я расскажу о разновидностях сигналов, способах интерпретации и выявления. На иллюстрации выше приведен пример использования стохастика с периодами 3.3.1, то есть без сглаживания. При таких настройках линия индикатора изменяет направление движения вместе с ценой. То есть фактически реагирует на мельчайшие ценовые движения. Если рассмотреть общие настройки индикатора, можно прийти к простому выводу.